（一）财务科分管校长职责：
1、综合管理全校财务工作，监督本校会计室严格行《会计法》《预算法》、国家财经政策和财政局制定的有关规定，严守财经纪律。
2、组织编制并督促执行学校发展计划、年度财务收支计划。积极组织收入、合理安排支出，保证教学工作正常开展。
3、严格分清资金渠道、切实加强部门部门预算管理、非税收票据管理和国库集中支付，认真实施财务监督，对违背预算程序、分配程序及其他违背财经纪律的事项、严格把关、拒绝受理
（二）财务科长岗位职责
1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，负责财务科全面工作。
2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定学校内部财务规章，并负责贯彻实施。
3、根据上级财政和年初预算安排制定年度工作计划，结合财务科内部实际工作制定有关规章制度，负责监督、指导全校各项财务制度执行情况。
4、组织年度财务预算、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见。
5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。
6、严格票据审核，保证原始凭证的合法性、真实性和完整性，抵制不合理开支。
7、审查对外提供的会计资料，负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。
8、加强和改进学校财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。
9、完成校领导交办的其他有关工作。
（三）财务副科长岗位职责
1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，具体负责财务科收入管理工作。
2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，结合学校实际收入工作，组织制定学校内部收入管理制度（包括学生学费收交、培训经费收取，其他各项收入收取等），并负责贯彻实施。
3、根据上级财政和年初预算安排制定年度收入工作计划，并负责监督执行。
4、清理、核实学生学杂费收交情况，并定期进行检查监督，及时向学校领导汇报，提出调整预算意见。
5、掌握各科室、部门年度收入计划执行情况，负责检查监督各项收入的日常收交情况。
6、严格收入票据管理，建立收入票据的领购、使用、保管和销毁制度。
7、做好行政事业单位收费年审统计工作，按照上级部门要求，及时上报。
8、定期与开户行进行收入核对，保证各项收入及时足额上交。
9、完成校领导交办的其他有关工作。
（三）主管会计岗位职责
1、按照国家财经法规和学校财务制度，根据学校实际情况，采用财政部预算编制软件，编报年度财务预算，报送财政局审核批准并严格执行。
2、根据批复财务预算，认真编制并严格执行月度财务计划。遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
3、按照《会计法》规定及学校财务管理制度，审核各种收支凭证，做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
4、正确使用国家规定的会计科目，及时进行财务处理，包括总账、银行账、各种明细账的登记和保管等。制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确，
5、妥善保管和使用财务专用章。
6、按照学校财务制度规定，及时催收应收未收款项。
7、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
8、每月会计业务结束后，按时报送各种财务报表。年度终了，按照财政局要求，采用部门级决算报表软件，填制并报送年终决算报表。
9、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务科的整体工作。
（四）收入出纳岗位职责
1、根据“收支两条线”管理原则，实行收支分开，负责现金收入的各项业务办理及管理工作。
2、根据国家票据管理规定，及时向财政部门申购基金票据和收款收据，并妥善保管。
3、配合学校招生需要，及时收取新生学费、书费，并及时交存财政专户。
4、按照学校学费收交管理规定，与学生科等相关科室及班主任配合，对老生学费、书费，及时进行清理和收交。
5、根据学校短期培训计划，与培训科配合，做好短期培训班专项培训经费的收取、上交工作。
6、根据学校实际情况，与总务科配合，做好学生食堂、校园超市、承包租赁水电费和租金等相关费用的收取、上交工作。
7、与教务科、成教科等配合，做好学生技能鉴定、成教学员学费及其他收入的收取、上交工作。
8、按照《现金管理条例》及学校现金管理要求，加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好各项收入现金、及时交存相关财政专户。
9、及时与预算外收入管理局和开户银行等进行收入账目核对，保证各款项交存及时，数额准确，并定期向领导汇报。
（五）支出出纳岗位职责
1、根据“收支两条线”管理原则，实行收支分开，负责现金支出的各项业务办理及管理工作。
2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，严格控制现金支出的范围，能转账或能使用公务卡支付的不使用现金支付。对违反国家规定或有错误的票据，要拒绝办理报销手续。
3、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
7、负责做好外聘人员、临时工、其他人员等劳务报酬的发放工作。
8、负责作好学生助学金、困难补助、免学费等的发放工作。
9、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
（四）报帐员岗位职责
1、根据市财政国库集中支付管理要求，各单位必须设立一名报账员，负责本单位集中支付业务的办理工作。
2、与主管会计配合，向财政局主管业务科室分月报送用款计划，含分月用款计划申请表、资金使用说明及其相关电子文档等。
3、根据学校领导联审会签的转账支出票据，经主管会计审核，到市财政国库集中支付中心办理相关转账业务。
4、与（支出）出纳配合，做好备用金的结报工作，包括现金报销票据的审核、备用金的领取等。
5、做好正式在编人员、离退体人员每月工资的统发工作。
6、与人事科配合，做好调入调出人员、晋级晋档人员、职务晋升人员、退体人员等工资的办理及发放工作。
7、做好离退休人员的医药费报销和单位在职职工住房公积金办理的相关工作。
8、根据财政局要求做好公务卡因公务消费的审核录入、报销还款工作。
9、做好市财政支付局办理业务。
